Our settlement division performs the role of the Settlement Authority in accordance with the principles of T+3 contractual settlements.
We provide trade confirmation, client’s stock activity and client’s statement reports for our clients.
Jenis Instrumen | Reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek (Exchange Traded Fund) |
Indeks Acuan | LQ-45 |
Tanggal Pencatatan | 18 Desember 2007 |
Bursa Perdagangan | Bursa Efek Indonesia |
Ukuran Lot Perdagangan | 500 Unit Penyertaan |
Pembagian Dividen | Per semester, apabila ada |
Pembelian dan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi | Pembelian: Pemodal membeli Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi secara in-kind dengan menyerahkan saham-saham indeks dan komponen tunai melalui Dealer Partisipan. Penjualan kembali: Pemodal menjual kembali Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi dan menerima pembayaran secara in-kindberupa saham-saham indeks dan komponen tunai melalui Dealer Partisipan. |
Unit Kreasi | 100.000 Unit Penyertaan. |
Harga Unit Penyertaan | ± Tingkat harga Indeks LQ-45 |
Dealer Partisipan | PT Indo Premier Securities PT Sinarmas Sekuritas |
Manajer Investasi | PT Indo Premier Investment Management |
Bank Kustodian | Citibank, N.A., Indonesia |
Lembaga Penyimpanan | PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) |
Premier ETF LQ-45 | Reksadana Konvensional | |
---|---|---|
Cara Berinvestasi | Pemodal besar membeli dan menjual kembali Unit Penyertaan dalam blok besar yang disebut Unit Kreasi (1 Unit Kreasi = 100.000 Unit Penyertaan) kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan Pemodal ritel membeli dan menjual unit penyertaan di bursa efek dalam satuan lot (1 lot = 500 unit penyertaan) | Pemodal besar maupun ritel membeli dan menjual kembali unit penyertaan hanya kepada Manajer Investasi |
Harga Unit Penyertaan | Unit Penyertaan di perdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus selama jam perdagangan dan pemodal dapat melakukan jual-beli Unit Penyertaan pada harga yang berlaku. | Harga pembelian/ penjualan kembali Unit Penyertaan ditetapkan hanya satu kali sehari bedasarkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) pada akhir hari bursa. Pemodal tidak mengetahui harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan sampai Bank Kustodian selesai menghitung NAB. |
Manajemen Portofolio | Dikelola secara pasif: Manajer Investasi hanya melakukan perubahan portofolio apabila komposisi Indeks LQ-45 berubah. | Dikelola secara aktif: Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi portofolio Reksadana setiap saat. |
Biaya Pengelolaan Dana | Beban biaya-biaya pengelolaan dana (imbalan Manajer Investasi, Bank Kustodian, biaya pajak, komisi broker, biaya transaksi, dan lain-lain) minimal karena investasi yang pasif dan perputaran portofolio yang rendah. | Beban biaya-biaya pengelolaan dana relatif lebih tinggi. |
Biaya Transaksi | Pemodal di Bursa membayar biaya komisi broker. | Pemodal dibebani biaya pembelian (entry fee) dan biaya penjualan kembali (exit fee) kepada Manajer Investasi. |
Manajer Investasi PT Indo Premier Investment Management Wisma GKBI, Lt 7 JL.Jend Sudirman No.28 Jakarta 10210 Telp. 62-21-57931260 Fax. 62-21-57931222 | Bank Kustodian Citibank, N.A., Indonesia Citibank Tower, Lt 6 JL.Jend Sudirman Kav. 54 - 55 Jakarta 12190 Telp. 62-21-52908368 Fax. 62-21-52908166 | |
| ||
PT Indo Premier Securities Wisma GKBI, Lt 7 Jl. Jend Sudirman No.28 Jakarta 10210 Telp. 62-21-57931168 Fax. 62-21-57931167 | PT Sinarmas Sekuritas BII Plaza, Tower III, Lt 7 Jl. M.H.Thamrin No.51 Jakarta 10350 Telp. 62-21-3925550 Fax. 62-21-3925539 |
Tipe KOS | Call Option Dan Put Option | |
---|---|---|
Satuan Perdagangan | 1 Kontrak = 10.000 opsi saham | |
Masa Berlaku | 1,2 dan 3 bulan | |
Pelaksanaan Hak (exercise) | Metode Amerika (Setiap saat dalam jam tertentu di hari bursa, selama masa berlaku KOS) | |
Penyelesaian Pelaksanaan Hak | Secara tunai pada T+1, dengan pedoman:
| |
Margin Awal | Rp 3.000.000 per kontrak | |
WMA (weighted moving average) | Adalah rata-rata tertimbang dari saham acuan opsi selama 30 menit dan akan muncul setelah 15 menit berikutnya | |
Strike Price | Adalah harga tebus (exercise price) untuk setiap seri KOS yang ditetapkan 7 seri untuk call option dan 7 seri untuk put option berdasarkan closing price saham acuan opsi saham | |
Automatic exercise | Diberlakukan apabila: 110% dari strike call option, jika WMA price 90% dari strike price put option, jika WMA | |
Jam Perdagangan KOS | Senin - Kamis | Sesi 1: 09.30 - 12.00 WIB |
Sesi 2: 13.30 - 16.00 WIB | ||
Jumat | Sesi 1: 09.30 - 11.30 WIB | |
Sesi 2: 14.00 - 16.00 WIB | ||
Jam Pelaksanaan Hak | Senin - Kamis : 10.01 - 12.15 dan 13.45 - 16.15 WIB Jumat : 10.01 - 11.45 dan 14.15 - 16.15 WIB | |
Premium | Diperdagangkan secara lelang berkelanjutan (continuous auction market) |
Underlying | LQ45 | |
---|---|---|
Multiplier | Rp. 500.000 per point indeks | |
Bulan Kontrak | 2 kontrak Bulan terdekat (spot month dan 2nd Month) dan 1 kontrak Bulan Kuartal terdekat (Bulan Kuartal adalah Juni dan Desember) | |
Jam Trading | Hari Senin s/d Kamis | Sesi 1: 09.15 - 12.00 WIB |
Sesi 2: 13.30 - 16.15 WIB | ||
Hari Jumat | Sesi 1: 09.15 - 11.30 WIB | |
Sesi 2: 14.00 - 16.15 WIB | ||
Last Trading Day | Setiap Hari Bursa terakhir setiap bulan kontrak | |
Margin Awal | IDR 3.000.000 / kontrak |
Underlying | LQ45 | |
Multiplier | Rp. 100.000 per poin indeks | |
Bulan Kontrak | 2 kontrak Bulan terdekat (spot month dan 2nd Month) dan 1 kontrak Bulan Kuartal terdekat (Bulan Kuartal adalah Jun dan Des) | |
Jam Perdagangan | Hari Senin s/d Kamis | Sesi 1: 09.15 - 12.00 WIB |
Sesi 2: 13.30 - 16.15 WIB | ||
Hari Jumat | Sesi 1: 09.15 - 11.30 WIB | |
Sesi 2: 14.00 - 16.15 WIB | ||
Last Trading Day | Setiap Hari Bursa terakhir setiap bulan kontrak | |
Margin Awal | 4% dari nilai kontrak |
Underlying | Indeks LQ45 | |
Multiplier | Rp.500.000 | |
Tipe KBIE | ||
Tipe KBIE | Kode KBIE | |
a. Kontrak Periodik 2 Mingguan | LQ2WYYMDD | |
b. Kontrak Periodik Mingguan (5 Hari Bursa) | LQ25DYYMDD | |
c. Kontrak Periodik Harian (2 Hari Bursa) | LQ2DYYMDD | |
Jam Perdagangan | Senin-Kamis | Sesi I : 09.15 - 12.00 WIB |
Sesi II : 13.30 - 16.15 WIB | ||
Jum'at | Sesi I : 09.15 - 11.30 WIB | |
Sesi II : 14.00 - 16.15 WIB | ||
Fraksi Harga | 0,05 poin indeks |
Underlying | Dow Jones Japan Titan 100 | |
Multiplier | Rp 50.000 per poin indeks | |
Bulan Kontrak | 3 kontrak Bulan Kuartal terdekat (Bulan Kuartal adalah Mar, Jun, Sep dan Des) | |
Jam Trading | Hari Senin s/d Kamis | Sesi 1: 09.15 - 12.00 WIB |
Sesi 2: 13.30 - 16.15 WIB | ||
Hari Jumat | Sesi 1: 09.15 - 11.30 WIB | |
Sesi 2: 14.00 - 16.15 WIB | ||
Last Trading Day | Hari Kamis kedua setiap Bulan Kontrak | |
Margin Awal | 4% dari nilai kontrak |
Current yield = | bunga tahunan |
harga obligasi |
Current yield | = | Rp 170.000.000 | atau | 17% | = | 17,34% |
Rp 980.000.000 | 98% |
YTM approximation = |
| x 100% |
YTM approximation = |
| x 100% | = 18,01 % |